Editorial & Überblick Neue Projekte für ein nachhaltiges Morgen

Liebe Leserin, lieber Leser,

GRI 102-14

nicht erst seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie steht die Immobilienwirtschaft im Fokus öffentlicher Debatten. Vor dem Hintergrund der weltweiten Diskussion um eine nachhaltigere Wirtschaftsweise kommt unserer Branche eine Schlüsselrolle zur Erreichung der Pariser Klimaziele und zur Eindämmung der Erderwärmung zu. Auch wenn in den vergangenen Jahren branchenweit schon große Fortschritte gemacht wurden, z.B. bei ressourcenschonenden Entwicklungen im Eigenbestand, ist es offensichtlich, dass alle Beteiligten nicht stehenbleiben können, sondern sich permanent weiterentwickeln müssen. Auch wir, die DIC Asset AG, wollen uns stetig weiterentwickeln und beziehen dabei ESG-Kriterien („ecological, social, governance“) als wesentlichen Bestandteil unserer Aktivitäten in unsere operativen Entscheidungen mit ein.

Bereits seit 2011 berichten wir über unsere ESG-Aktivitäten, d.h. neben der rein ökonomischen Betrachtungsweise auch über alle ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs-Aspekte unserer täglichen Arbeit. Im Rahmen dieses vorliegenden Berichts geben wir Ihnen in gewohnter Form einen Überblick über unsere Wertschöpfung aus einer ganzheitlichen Stakeholder-Sicht und berichten zusätzlich über erreichte Meilensteine und wesentliche Nachhaltigkeitskennzahlen. Das schließt die Verbrauchsdaten unserer betreuten Immobilien oder eine umfangreiche Personalstatistik mit ein. Dabei orientieren wir uns wie in den Vorjahren an den international anerkannten Berichtsstandards für börsennotierte Immobilienunternehmen der Global Reporting Initiative (GRI Standards) und des europäischen Branchenverbands EPRA (EPRA sBPR).

Die nichtfinanziellen Steuerungsgrößen werden zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen und erfordern eine noch stärkere Verankerung in der Unternehmensstrategie. Wir sind daher überzeugt, dass eine systematische Verzahnung dieser Steuerungsgrößen in unseren operativen Tätigkeiten weitere Potenziale bietet, die all unseren Stakeholdern zu Gute kommen. ESG ist nicht ein Kostenfaktor, sondern eine Investition in den Erhalt und Ausbau der zukünftigen Wertschöpfung. Im vorliegenden Bericht möchten wir deshalb über zwei Themen informieren, die wir als weitere Meilensteine unserer ESG-Aktivitäten betrachten:

Über unsere operative Tochtergesellschaft DIC Onsite haben wir Ende des letzten Jahres das Projekt „Smart Metering“ gestartet. Über den Einsatz intelligenter Messsysteme erreichen wir die digitale Erfassung und elektronische Übertragung von Verbrauchsdaten der von uns betreuten Immobilien. Dieser Digitalisierungsschritt sorgt nicht nur für eine zügigere Datenbereitstellung in Echtzeit, sondern durch die Standardisierung und Anbindung an digitale Schnittstellen auch für verbesserte Analysemethoden, die eine vorausschauende Steuerung ermöglichen und auf der Portfolioebene den Energieverbrauch als ein weiteres Optimierungsfeld erschließen. Die Grundlagen des Projekts und weitere Details zum Thema „Smart Metering“ sind im Kapitel Ökologie vorgestellt.

Das zweite Schwerpunktthema betrifft unsere ESG-Aktivitäten im Institutional Business. Dieser Geschäftsbereich mit Immobiliendienstleistungen für Dritte ist durch den Zukauf der GEG im Juni 2019 aus Konzernsicht zu einer gleichwertigen Ertragssäule zu unserem Commercial Portfolio geworden. Die Akquisition war ein echter Meilenstein, der dazu geführt hat, dass wir uns um interessante Projekte und vor allem auch um entscheidende Kompetenzen und um große Potenziale erweitern konnten. Zudem wuchsen die Assets under Management auf einen Schlag um weitere 1,4 Mrd. Euro an. Mit dem Wachstum sind auch die Ansprüche einer weiteren Stakeholder-Gruppe, nämlich unserer institutionellen Kunden in diesem Geschäftsbereich, vorrangig Pensionsfonds, Versicherungen, Banken oder Family Offices, für uns noch stärker in den Fokus gerückt. Unsere Investorenbasis hat ein zunehmendes Interesse an ESG-Fragestellungen auf Unternehmens- und Immobilienebene. Hier hat sich der Investment-Markt in den letzten Jahren zunehmend ausdifferenziert und professionalisiert, angetrieben u.a. von der zunehmenden Nachfrage nach aktiv gemanagten ESG-Investmentprodukten. Diese veränderten Rahmenbedingungen im globalen Markt für Asset Management stellen auch neue Herausforderungen an unser Berichtswesen, weshalb wir im Kapitel Strategie und Wesentlichkeit nicht nur die Erwartungshaltungen dieser Stakeholder-Gruppe vorstellen, sondern auch einen Überblick über den geplanten Ausbau der Reporting-Aktivitäten für das Institutional Business geben.

Sie sehen also: Wir haben viel umgesetzt und wichtige ESG-Meilensteine erreicht. Wir haben noch viel vor und setzen uns deshalb neue Projekte für ein nachhaltiges Morgen. Wir freuen uns, wenn sie uns weiter auf unserem Weg begleiten und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen als Mieter, Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner.

Sonja Wärntges

Vorsitzende des Vorstands

Patrick Weiden

Vorstand Kapitalmarkt

Johannes von Mutius

Vorstand Investments

Kennzahlen

Ökologische Kennzahlen*
Kennzahl 2019 2018 2017

pro qm

Indirekter Stromverbrauch in kWh

77,6

72,5

86,6

Indirekter Heizenergieverbrauch in kWh

90,7

95,6

104,0

Indirekter CO₂-Ausstoß in kg CO₂e

55,9

53,5

62,8

Wasserverbrauch in m³

0,30

0,32

0,31

pro Arbeitsplatz

Indirekter Stromverbrauch in kWh

1.241

1.159

1.386

Indirekter Heizenergieverbrauch in kWh

1.450

1.530

1.664

Indirekter CO₂-Ausstoß in kg CO₂e

895

857

1.005

Wasserverbrauch in m³

4,8

5,2

5,0

* bezogen auf das Analyseportfolio für den Berichtszeitraum 2017–2019

Soziale Kennzahlen
Kennzahl 2019 2018 2017

Gesamt Mitarbeiter

247

186

187

Fluktuationsrate

19,8 %

16,3 %

14,4 %

Anteil Frauen

50 %

52 %

55 %

Anteil Männer

50 %

48 %

45 %

Abwesenheitsrate

3,3 %

3,8 %

3,1 %

Ökonomische Kennzahlen
Kennzahl 2019 2018 2017

Anzahl Immobilien*

93

101

113

Marktwert Immobilien-vermögen in Mio. Euro*

1.900,0

1.696,8

1.639,2

Mietfläche in qm*

842.400

893.500

957.500

EPRA-Leerstandsquote*

6,5 %

7,2 %

9,5 %

Miete pro qm in Euro*

10,41

9,64

9,32

Bruttomietrendite*

5,4 %

5,9 %

6,4 %

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro *

101,8

97,6

95,5

Funds from Operations (FFO) in Mio. Euro

95,0

68,0

60,2

Konzernüberschuss in Mio. Euro

80,7

47,6

64,4

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. Euro

64,8

61,9

56,5

Net Asset Value (NAV) in Mio. Euro

1.244,2

1.085,8

900,0

Adjusted Net Asset Value in Mio. Euro**

1.607,2

1.322,8

n.a.

* Alle Werte nur für den eigenen Immobilienbestand im Commercial Portfolio; alle Werte ohne Projektentwicklungen und Warehousing, bis auf Anzahl Immobilien, Mietfläche und Marktwert

** erstmals zum Jahresende 2019 berechnete Kennzahl für den 31. Dezember 2019 und den 31. Dezember 2018

DIC ASSET AG – KURZPROFIL

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Die DIC Asset AG ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen mit Spezialisierung auf das Investment in und Management von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreute am 31. Dezember 2019 insgesamt 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro.

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Unser Geschäft gliedern wir in zwei ertragsstarke Segmente, aus denen wir mit unserer eigenen integrierten Immobilienmanagement-Plattform und einem aktiven Assetmanagement-Ansatz diversifizierte Erträge erwirtschaften:

  • ¡ Das Segment Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management am 31. Dezember 2019) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
  • ¡ Im Segment Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management am 31. Dezember 2019), der unter GEG German Estate Group firmiert, erzielen wir Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln – Pool Funds, Club Deals und Individualmandaten – für nationale und internationale institutionelle Investoren.

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Eigene Immobilienmanagement-Teams in unseren Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen dabei die Mieter direkt. Durch die Nähe zu Mietern und regionalen Märkten erarbeiten wir uns einen wesentlichen Standort- und Know-how-Vorsprung gegenüber standortfernen nationalen und internationalen Wettbewerbern. Unsere Aktivitäten zielen auf die Sicherung und Steigerung von Mieteinnahmen und Ergebnissen sowie der Werte unserer Immobilien. Wir kontrollieren und steuern dazu die komplette Wertschöpfungskette – von der Akquisition über das Immobilienmanagement bis zum Verkauf – und den Ressourceneinsatz.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

Regional verankerte Asset Management- und Investment-Plattform

246 Mitarbeiter an 7 Standorten (per 31.12.2019)

DIC Niederlassungen

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UNSER GESAMTPORTFOLIO*
2019 Region Nord Region Ost Region Mitte Region West Region Süd Gesamt

Anzahl Immobilien

27

17

44

50

42

180

Marktwert in Mio. Euro

722,4

908,6

3.419,7

1.441,7

1.137,0

7.629,4

Anteil nach Marktwert

9 %

12 %

45 %

19 %

15 %

100 %

Annualisierte Miete (Mio. Euro)

34,8

32,8

110,2

71,3

53,2

302,3

Durchschnittliche Miete in Euro pro qm

11,28

13,39

16,72

11,09

11,20

12,97

Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren

8,9

6,0

5,5

5,3

7,0

6,2

Bruttomietrendite

4,8 %

3,6 %

4,3 %

4,9 %

4,7 %

4,5 %

2018 Region Nord Region Ost Region Mitte Region West Region Süd Gesamt

Anzahl Immobilien

23

18

40

53

44

178

Marktwert in Mio. Euro

643,3

477,5

2.299,7

1.255,1

970,1

5.645,7

Anteil nach Marktwert

11 %

9 %

41 %

22 %

17 %

100 %

Annualisierte Miete (Mio. Euro)

32,6

24,3

81,6

73,9

45,3

257,7

Durchschnittliche Miete in Euro pro qm

10,06

9,81

11,74

10,47

10,48

10,56

Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren

7,9

4,4

6,0

5,5

3,6

5,5

Bruttomietrendite

5,1 %

6,1 %

5,5 %

5,5 %

5,1 %

5,4 %

 

* ohne Projektentwicklungen und Warehousing, bis auf Anzahl Objekte, Marktwert und Fläche; einschließlich Drittobjekte, bis auf Durchschnitts-Miete, Durchschnitts-Mietlaufzeiten und Bruttomiet­rendite