DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember

 

in TEUR 2019 2018
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT    
Nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und Steuern 112.449 78.399
Realisierte Gewinne/Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -40.516 -18.646
Abschreibungen 34.242 29.577
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 7.087 34.420
Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen -3.618 -20.909
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 109.644 102.841
     
Gezahlte Zinsen -36.926 -41.476
Erhaltene Zinsen 19 1.118
Gezahlte/erhaltene Steuern -7.896 -629
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64.841 61.854
     
INVESTITIONSTÄTIGKEIT    
Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 175.973 100.053
Erhaltene Dividenden 13.043 10.200
Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -254.710 -103.190
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien -48.992 -23.398
Erwerb/Verkauf anderer Investitionen 310.256 53.388
Investitionen in Unternehmenserwerbe -222.208 0
Darlehen an andere Unternehmen 11.613 -12.420
Erwerb/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software -139 -151
Cashflow aus Investitionstätigkeit -15.164 24.482
     
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT    
Einzahlungen aus Anleihen-/Schuldscheinbegebung 180.000 201.000
Einzahlungen von Darlehen 224.105 304.630
Rückzahlung von Darlehen -206.904 -377.340
Rückzahlung von Anleihen -175.000 -100.000
Leasingzahlungen -2.268 0
Gezahlte Kapitaltransaktionskosten -1.476 -5.547
Gezahlte Dividenden -17.703 -24.561
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 754 -1.818
     
Erwerbsbedingter Zugang im Finanzmittelfonds 13.902 388
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 50.431 84.518
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 286.903 201.997
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 351.236 286.903