DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember

in TEUR

2018

2017

LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

 

 

Nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und Steuern

78.399

98.819

Realisierte Gewinne/Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

-18.646

-25.482

Abschreibungen

29.577

31.013

Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

34.420

10.567

Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen

-20.909

-23.987

Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

102.841

90.930

 

 

 

Gezahlte Zinsen

-41.476

-33.583

Erhaltene Zinsen

1.118

1.709

Gezahlte/erhaltene Steuern

-629

-2.533

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

61.854

56.523

 

 

 

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

 

 

Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

100.053

219.561

Erhaltene Dividenden

10.200

4.049

Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

-103.190

-109.200

Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

-23.398

-19.627

Erwerb/Verkauf anderer Investitionen

53.388

-48.642

Darlehen an andere Unternehmen

-12.420

-8.513

Erwerb/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software

-151

-201

Cashflow aus Investitionstätigkeit

24.482

37.427

 

 

 

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

 

 

Einzahlungen aus Anleihenbegebung

201.000

130.000

Rückzahlung Minderheitenanteile

0

-714

Einzahlungen von langfristigen Darlehen

304.630

1.210.341

Rückzahlung von Darlehen

-377.340

-1.355.641

Rückzahlung von Anleihen

-100.000

0

Sicherheitsleistungen

0

3.000

Gezahlte Kapitaltransaktionskosten

-5.547

-3.923

Gezahlte Dividenden

-24.561

-27.430

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

-1.818

-44.367

 

 

 

Erwerbsbedingter Zugang im Finanzmittelfonds

388

0

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

84.518

49.583

Finanzmittelfonds zum 1. Januar

201.997

152.414

Finanzmittelfonds zum 31. Dezember

286.903

201.997