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DIC Asset AG: Verkaufs- bzw. Bezugspreis für die Neuen Aktien 22 Euro

DGAP-Ad-hoc DIC Assets

DIC Asset AG / BörsengangAd-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) hat gemeinsam mit derDeutsche Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG heute denVerkaufs- bzw. Bezugspreis für die neuen Aktien aus ihrer Kapitalerhöhungauf 22 Euro festgelegt. Der Preis gilt für die 8.635.022 Angebotsaktien,bezüglich derer die Großaktionäre auf ihr Bezugsrecht verzichtet hatten,und für die 925.000 Greenshoe-Aktien, die dem Bankenkonsortium im Hinblickauf eine eventuelle Mehrzuteilung von Altaktionären zur Verfügung gestelltwurden. Nach einer mehr als 10-fachen Überzeichnung konnten sämtlicheAngebotsaktien sowie sämtliche Greenshoe-Aktien zugeteilt werden. DieErstnotiz der neuen Aktien soll voraussichtlich am kommenden Montag, 8. Mai2006, im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörsestattfinden.Der Preis von 22 Euro gilt auch für den Bezug der 1.534.978 neuen Aktien.Zu diesem Bezugspreis können die Altaktionäre, die nicht auf ihrBezugsrecht verzichtet haben, die neuen Aktien im Verhältnis 1:1 erwerben.Ab 8. Mai 2006 beginnt die Bezugsfrist und werden die Bezugsrechte an derBörse gehandelt. Die Frist endet am 22. Mai 2006. Der voraussichtlicheNettoemissionserlös der DIC Asset AG aus dem Verkauf der neuen Aktienbeträgt bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien zu einemPlatzierungs- bzw. Bezugspreis je neuer Aktie von 22 Euro insgesamt rund214 Mio. Euro.Disclaimer:Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichtenWertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). EineAnlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere vonDIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekteserfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank Aktiengesellschaft,Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan Stanley BankAG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DIC Asset AGInternetseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument istkein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen inden USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kaufangeboten werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teildavon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USAdurchzuführen.DIC Asset AGStephan GramkowGrünhof · Eschersheimer Landstraße 22360320 Frankfurt am MainFon. (069) 27 40 33-10Fax (069) 27 40 33-70ir@dic-asset.de DGAP 04.05.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschEmittent:     DIC Asset AG              Eschersheimer Landstr. 223              60320 Frankfurt DeutschlandTelefon:      069 / 274033-0Fax:          069 / 274033-69Email:        info@dic-asset.deWWW:          www.dic-asset.deISIN:         DE0005098404WKN:          509840Indizes:      Börsen:       Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart; Open Market              in Frankfurt Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------