DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland
Investor Relations
Cashflow
| in TEUR | 2012 |
2011 |
Laufende Geschäftstätigkeit |
||
| Nettobetriebsgewinn vor gez. Zinsen und Steuern | 74.403 |
71.625 |
| Gewinne/Verluste aus Immobilienverkäufen | -3.765 |
-1.682 |
| Abschreibungen und Amortisation | 33.522 |
29.788 |
| Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen | -1.949 |
-754 |
| Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen | 3.413 |
-3.948 |
| Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 105.624 |
95.029 |
| Gezahlte Zinsen | -61.440 |
-57.674 |
| Erhaltene Zinsen | 1.605 |
4.143 |
| Gezahlte Steuern | -1.894 |
-3.137 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 43.895 | 38.361 |
Investitionstätigkeit |
||
| Erlöse aus Immobilienverkauf | 76.016 |
25.339 |
| Erwerb von drei Joint Venture-Portfolien |
0 |
-14.544 |
| Erwerb von Immobilien | -61.550 |
-124.785 |
| Investitionen in Immobilien | -20.942 |
-15.266 |
| Erwerb/Verkauf anderer Investitionen | -7.795 |
-3.661 |
| Darlehen von/an andere Unternehmen | -17.838 |
-22.689 |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | -231 |
-185 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -32.340 | -155.791 |
Finanzierungstätigkeit |
||
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 |
52.250 |
| Einzahlungen aus Anleihebegebung | 16.905 |
70.000 |
| Einzahlungen von langfristigen Darlehen | 39.151 |
129.351 |
| Rückzahlung von Darlehen | -91.974 |
-128.877 |
| Sicherheitsleistungen | -2.000 |
-3.500 |
| Gezahlte Kapitaltransaktionskosten | -1.181 |
-2.840 |
| Gezahlte Dividenden | -16.002 |
-16.002 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
-55.101 |
100.382 |
| Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelfonds | -43.546 |
-17.048 |
| Finanzmittelfonds zum 1. Januar | 100.244 |
117.292 |
| Finanzmittelfonds zum 31. Dezember | 56.698 | 100.244 |
Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>