DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember

in TEUR 2016 2015
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT    
Nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und Steuern 21.043 81.344
Realisierte Gewinne/Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -23.188 -14.917
Abschreibungen 35.233 42.686
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 6.926 14.110
Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen 49.648 -5.360
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 89.662 117.863
     
Gezahlte Zinsen -52.552 -64.139
Erhaltene Zinsen 3.155 3.331
Gezahlte/erhaltene Steuern -6.317 -4.039
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 33.948 53.015
     
INVESTITIONSTÄTIGKEIT    
Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 80.931 205.607
Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -272.926 0
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien -8.154 -10.446
Erwerb/Verkauf anderer Investitionen -63.981 -27.499
Darlehen an andere Unternehmen 24.736 1.857
Erwerb/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software 342 -209
Cashflow aus Investitionstätigkeit -239.052 169.310
     
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT    
Einzahlungen aus Anleihenbegebung 0 51.500
Einzahlungen von Darlehen 285.841 141.415
Rückzahlung von Darlehen -109.639 -282.639
Sicherheitsleistungen 2.100 0
Gezahlte Kapitaltransaktionskosten 0 -1.430
Gezahlte Dividenden -25.374 -24.002
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 152.928 -115.156
     
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -52.176 107.169
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 204.590 97.421
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 152.414 204.590
     



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