DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember

in TEUR 2015 2014
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT    
Nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und Steuern 81.344 87.929
Realisierte Gewinne/Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -14.917 -6.814
Abschreibungen 42.686 43.032
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 14.110 -4.704
Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen -5.360 -4.891
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 117.863 114.552
     
Gezahlte Zinsen -64.139 -79.080
Erhaltene Zinsen 3.331 3.556
Gezahlte/erhaltene Steuern -4.039 -4.124
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 53.015 34.904
     
INVESTITIONSTÄTIGKEIT    
Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 205.607 84.733
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien -10.446 -19.424
Erwerb/Verkauf anderer Investitionen -27.499 12.677
Darlehen an andere Unternehmen 1.857 8.023
Erwerb/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software -209 -181
Cashflow aus Investitionstätigkeit 169.310 85.828
     
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT    
Einzahlungen aus Anleihenbegebung 51.500 150.250
Einzahlungen von langfristigen Darlehen 141.415 49.780
Rückzahlung von Darlehen -282.639 -148.519
Rückzahlung von Anleihen 0 100.500
Sicherheitsleistungen 0 -1.200
Gezahlte Kapitaltransaktionskosten -1.430 -5.538
Gezahlte Dividenden -24.002 -24.002
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -115.156 -79.729
     
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 107.169 41.003
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 97.421 56.418
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 204.590 97.421
     



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